Modelamiento financiero en Excel (Registro nro. 538)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 05730nam a22001937a 4500 |
| 003 - NUMERO DE CONTROL DE IDENTIFICACIÓN | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250403111850.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220506b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO (ISBN) | |
| Número Internacional Estándar del Libro (ISBN) | 978-958-778-446-6 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | B-ISTTENA |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Esp |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Modelamiento financiero en Excel |
| Resto del título | Principios y aplicaciones a proyectos de inversión. |
| Mención de responsabilidad, etc | Juan David Gonzalez R, Santiago Medina H. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1era Edición |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | España |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Alfaomega |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2018 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 248 P. |
| Dimensiones | 17 X 23 cm |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | CONTENIDO<br/>-LISTA DE TABLAS Y FIGURAS<br/>-INTRODUCCIÓN<br/>-PROLOGO<br/>1. INTRODUCCIÓN A MICROSOFT EXCEL<br/>1.1 Qué es Microsoft Excel<br/>1.2 Qué son las funciones.<br/>1.2.1 Asistente para funciones..<br/>1.2.2 Errores frecuentes.<br/>1.3 Configuración de argumentos<br/>1.4 Referencias relativas, absolutas y mixtas.<br/>1.4.1 Referencia relativa.<br/>1.4.2 Referencia absoluta.<br/>1.4.3 Referencia mixta.<br/>1.5 Instalación de componentes<br/>1.6 Programación de funciones personalizadas en Visual Basic Application (VBA)<br/>1.6.1 Pasos para crear funciones personalizadas..<br/>1.6.2 Funciones para cálculo de valores presente y futuro de series..<br/>1.6.3 Funciones de gradientes aritmético y geométrico y amortización constante.<br/>1.6.4 Funciones para calcular los factores de equivalencia<br/>2. TASAS DE INTERÉS<br/>2.1 Concepto de interés.<br/>2.2 Principio de equivalencia<br/>2.3 Tasas de interés simple y compuesta.<br/>2.3.1 Tasa de interés simple.<br/>2.3.2 Tasa de interés compuesta:<br/>2.4 Plazo, periodo y frecuencia de capitalización.<br/>2.5 Tasa de interés periódica<br/>2.5.1 Notación de la tasa periódica<br/>2.6 Tasas de interés nominal y efectiva por periodo vencido<br/>2.6.1 Tasa de interés nominal.<br/>2.6.1.1 Notación de la tasa nominal<br/>2.6.2 Tasa de interés efectiva.<br/>2.6.2.1 Notación de la tasa efectiva anual.<br/>2.7 Función INT.EFECTIVO - EFFECT<br/>2.8 Tasas de interés anticipadas.<br/>2.8.1 Notación de las tasas de interés anticipadas.<br/>2.8.2 Conversión de tasas anticipadas a vencidas y viceversa.<br/>2.9 Función IP IPA<br/>2.10 Función EA_JA.<br/>2.11 Función IPA_EA.<br/>2.12 Función TASA.NOMINAL NOMINAL.<br/>2.13 Capitalización continua...<br/>2.14 Conversión de tasas equivalentes en diferentes periodos de capitalización<br/>2.15 Función IPM IPN..<br/>2.16 Tasa de captación..<br/>2.17 Tasa de colocación<br/>2.18 Margen de intermediación.<br/>2.19 DTF (Depósito a término fijo)..<br/>2.19.1 Definición y cálculo<br/>2.20¿Qué es la UVR?<br/>2.20.1 ¿Quién determina el valor de la UVR?.<br/>2.20.2 ¿Cuando y cómo se establece la equivalencia entre UVR?.<br/>2.20.3¿Por qué aumenta el saldo en pesos?..<br/>2.20.4 ¿Cuáles son los sistemas de amortización en UVR?<br/>2.20.5 ¿Cómo se determina el valor de la UVR?<br/>3. SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN<br/>3.1 ¿Qué es amortización?<br/>3.2 Cuota única....<br/>3.2.1 Función VF.<br/>3.3 Serie de pagos uniformes Cuota constante.<br/>3.3.1 Función PAGO.......<br/>3.3.2 Función PA<br/>3.3.3 Función PAGO PRINC.ENTRE<br/>3.3.4 Función PAGOINT<br/>3.3.5 Función PAGOPRIN<br/>3.3.6 Función PAGO INT ENTRE<br/>3.4 Crédito con cuota extra pactada<br/>3.4.1 Función PF.<br/>3.5 Cuotas extras no pactadas.<br/>3.5.1 Situación A.<br/>3.5.2 Situación B.<br/>3.6 Crédito con amortización constante<br/>3.6.1 Función CUO_N_AMORT..<br/>3.7 Crédito con gradiente geométrico...<br/>3.7.1 Función PRIM CUO GRAD GEOM.<br/>3.7.2 Función VP GRAD GEOM<br/>3.7.3 Crédito con gradiente igual a la tasa de interés..<br/>3.8 Crédito con gradiente aritmético.<br/>3.8.1 Función PRIM_CUO_GRAD_ARIT<br/>3.8.2 Función CUO_N_GRAD_ARIT.<br/>3.8.3 Función VP GRAD ARIT.<br/>3.9 Crédito con DTF<br/>3.10 Crédito en UVR..<br/>3.10.1 Crédito con amortización constante en UVR<br/>3.10.2 Crédito con cuota constante en UVR<br/>4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN<br/>4.1 Valor presente neto (VPN).<br/>4.1.1 Función VA...<br/>4.1.2 Función VNA.<br/>4.2 Tasa interna de retorno (TIR)<br/>4.2.1 Función TIR..<br/>4.2.2 Función TASA<br/>5. MODELACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN<br/>5.1 Generalidades sobre evaluación financiera de proyectos<br/>5.2 Estructuras básicas del flujo de caja libre (FCL)<br/>5.2.1 Flujo de caja del proyecto.<br/>5.2.2 Flujo de caja del inversor.<br/>5.2.3 Flujo de caja incremental<br/>5.2.4 Desarrollo de modelos para la evaluación financiera.<br/>5.3 Riesgo e incertidumbre en el ciclo de vida del proyecto<br/>5.4 Modelos para evaluación de proyectos bajo incertidumbre<br/>5.4.1 Análisis de equilibrio.<br/>5.4.1.1 Análisis de equilibrio para un solo proyecto..<br/>5.4.2 Análisis de sensibilidad.<br/>5.4.2.1 Gráfico de telaraña<br/>5.4.2.2 Gráficos tornado.<br/>5.4.2.3 Herramienta Tabla.<br/>5.4.3 Estimaciones optimistas vs. pesimistas..<br/>5.4.4Tasa mínima de rendimiento (TMR) ajustada al riesgo.<br/>5.45 Método de equivalencia a certidumbre<br/>5.4.6Reducción de la vida útil.....<br/>5.4.7 Criterios de decisión bajo incertidumbre completa<br/>5.4.7.1 Principio o regla de Hurwicz.<br/>5.4.7.2 Principio o regla de minimáximo arrepentimiento.<br/>-Modelos para evaluación de proyectos bajo riesgo.<br/>5.5.1 Medidas estadísticas básicas.<br/>5.5.2 Evaluación de proyectos con variables aleatorias..<br/>5.5.3 Simulación Monte Carlo...<br/>5.5.3.1 Generación de valores aleatorios..<br/>5.5.3.2 Número de simulaciones.<br/>5.5.4Modelación de la correlación y dependencias.<br/>5.5.5 Procesos estocásticos.<br/>5.5.6 Identificación de variables.<br/>5.5.6.1 Análisis basado en los coeficientes de correlación.<br/>5.5.6.2 Análisis basado en los coeficientes de regresión<br/>-ANEXO 5.1 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA MODELAR: OPINIÓN DE EXPERTOS<br/>-Distribución discreta - Distribución general<br/>-Distribución uniforme.<br/>-Distribución triangular.<br/>-Distribución beta.<br/>-Distribuciones paramétrica<br/>REFERENCIAS |
| 650 ## - | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Introducción de desarrollo al sistema |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Código de la institución [OBSOLETO] | B-ISTTENA |
| Tipo de ítem Koha | Libros |
| Fecha de Catalogación | 06/05/2022 |
| Catalogador | Mabel M |
| Fecha de adquisición | 06/05/2022 |
| Localización permanente | Fecha de adquisición | Fuente de adquisición | Número de inventario | Código de barras | Número de copia | Costo, precio normal de compra | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Superior Tecnológico Tena | 10/14/2020 | Donación | ISTT-DS-0171 | ISTT-DS-0171 | Eje. 1/1 | 0.00 | Libros |