05730nam a22001937a 4500 OSt 20250403111850.0 220506b |||||||| |||| 00| 0 eng d 978-958-778-446-6 B-ISTTENA Esp Modelamiento financiero en Excel Principios y aplicaciones a proyectos de inversión. Juan David Gonzalez R, Santiago Medina H. 1era Edición España Alfaomega 2018 248 P. 17 X 23 cm CONTENIDO -LISTA DE TABLAS Y FIGURAS -INTRODUCCIÓN -PROLOGO 1. INTRODUCCIÓN A MICROSOFT EXCEL 1.1 Qué es Microsoft Excel 1.2 Qué son las funciones. 1.2.1 Asistente para funciones.. 1.2.2 Errores frecuentes. 1.3 Configuración de argumentos 1.4 Referencias relativas, absolutas y mixtas. 1.4.1 Referencia relativa. 1.4.2 Referencia absoluta. 1.4.3 Referencia mixta. 1.5 Instalación de componentes 1.6 Programación de funciones personalizadas en Visual Basic Application (VBA) 1.6.1 Pasos para crear funciones personalizadas.. 1.6.2 Funciones para cálculo de valores presente y futuro de series.. 1.6.3 Funciones de gradientes aritmético y geométrico y amortización constante. 1.6.4 Funciones para calcular los factores de equivalencia 2. TASAS DE INTERÉS 2.1 Concepto de interés. 2.2 Principio de equivalencia 2.3 Tasas de interés simple y compuesta. 2.3.1 Tasa de interés simple. 2.3.2 Tasa de interés compuesta: 2.4 Plazo, periodo y frecuencia de capitalización. 2.5 Tasa de interés periódica 2.5.1 Notación de la tasa periódica 2.6 Tasas de interés nominal y efectiva por periodo vencido 2.6.1 Tasa de interés nominal. 2.6.1.1 Notación de la tasa nominal 2.6.2 Tasa de interés efectiva. 2.6.2.1 Notación de la tasa efectiva anual. 2.7 Función INT.EFECTIVO - EFFECT 2.8 Tasas de interés anticipadas. 2.8.1 Notación de las tasas de interés anticipadas. 2.8.2 Conversión de tasas anticipadas a vencidas y viceversa. 2.9 Función IP IPA 2.10 Función EA_JA. 2.11 Función IPA_EA. 2.12 Función TASA.NOMINAL NOMINAL. 2.13 Capitalización continua... 2.14 Conversión de tasas equivalentes en diferentes periodos de capitalización 2.15 Función IPM IPN.. 2.16 Tasa de captación.. 2.17 Tasa de colocación 2.18 Margen de intermediación. 2.19 DTF (Depósito a término fijo).. 2.19.1 Definición y cálculo 2.20¿Qué es la UVR? 2.20.1 ¿Quién determina el valor de la UVR?. 2.20.2 ¿Cuando y cómo se establece la equivalencia entre UVR?. 2.20.3¿Por qué aumenta el saldo en pesos?.. 2.20.4 ¿Cuáles son los sistemas de amortización en UVR? 2.20.5 ¿Cómo se determina el valor de la UVR? 3. SISTEMAS DE AMORTIZACIÓN 3.1 ¿Qué es amortización? 3.2 Cuota única.... 3.2.1 Función VF. 3.3 Serie de pagos uniformes Cuota constante. 3.3.1 Función PAGO....... 3.3.2 Función PA 3.3.3 Función PAGO PRINC.ENTRE 3.3.4 Función PAGOINT 3.3.5 Función PAGOPRIN 3.3.6 Función PAGO INT ENTRE 3.4 Crédito con cuota extra pactada 3.4.1 Función PF. 3.5 Cuotas extras no pactadas. 3.5.1 Situación A. 3.5.2 Situación B. 3.6 Crédito con amortización constante 3.6.1 Función CUO_N_AMORT.. 3.7 Crédito con gradiente geométrico... 3.7.1 Función PRIM CUO GRAD GEOM. 3.7.2 Función VP GRAD GEOM 3.7.3 Crédito con gradiente igual a la tasa de interés.. 3.8 Crédito con gradiente aritmético. 3.8.1 Función PRIM_CUO_GRAD_ARIT 3.8.2 Función CUO_N_GRAD_ARIT. 3.8.3 Función VP GRAD ARIT. 3.9 Crédito con DTF 3.10 Crédito en UVR.. 3.10.1 Crédito con amortización constante en UVR 3.10.2 Crédito con cuota constante en UVR 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4.1 Valor presente neto (VPN). 4.1.1 Función VA... 4.1.2 Función VNA. 4.2 Tasa interna de retorno (TIR) 4.2.1 Función TIR.. 4.2.2 Función TASA 5. MODELACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE Y EL RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.1 Generalidades sobre evaluación financiera de proyectos 5.2 Estructuras básicas del flujo de caja libre (FCL) 5.2.1 Flujo de caja del proyecto. 5.2.2 Flujo de caja del inversor. 5.2.3 Flujo de caja incremental 5.2.4 Desarrollo de modelos para la evaluación financiera. 5.3 Riesgo e incertidumbre en el ciclo de vida del proyecto 5.4 Modelos para evaluación de proyectos bajo incertidumbre 5.4.1 Análisis de equilibrio. 5.4.1.1 Análisis de equilibrio para un solo proyecto.. 5.4.2 Análisis de sensibilidad. 5.4.2.1 Gráfico de telaraña 5.4.2.2 Gráficos tornado. 5.4.2.3 Herramienta Tabla. 5.4.3 Estimaciones optimistas vs. pesimistas.. 5.4.4Tasa mínima de rendimiento (TMR) ajustada al riesgo. 5.45 Método de equivalencia a certidumbre 5.4.6Reducción de la vida útil..... 5.4.7 Criterios de decisión bajo incertidumbre completa 5.4.7.1 Principio o regla de Hurwicz. 5.4.7.2 Principio o regla de minimáximo arrepentimiento. -Modelos para evaluación de proyectos bajo riesgo. 5.5.1 Medidas estadísticas básicas. 5.5.2 Evaluación de proyectos con variables aleatorias.. 5.5.3 Simulación Monte Carlo... 5.5.3.1 Generación de valores aleatorios.. 5.5.3.2 Número de simulaciones. 5.5.4Modelación de la correlación y dependencias. 5.5.5 Procesos estocásticos. 5.5.6 Identificación de variables. 5.5.6.1 Análisis basado en los coeficientes de correlación. 5.5.6.2 Análisis basado en los coeficientes de regresión -ANEXO 5.1 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD PARA MODELAR: OPINIÓN DE EXPERTOS -Distribución discreta - Distribución general -Distribución uniforme. -Distribución triangular. -Distribución beta. -Distribuciones paramétrica REFERENCIAS Introducción de desarrollo al sistema B-ISTTENA BOOK 06/05/2022 Mabel M 06/05/2022 538 538 BISTT 2020-10-14 Donación ISTT-DS-0171 ISTT-DS-0171 Eje. 1/1 0.00 BOOK